| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 50.60 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 42.26 | | 存款-活期存款 | 5.07 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.78 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3837 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算. | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.45%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年0.40%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年0.35%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 39.9635 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/01/29 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外,前述所稱(金管會規定之信用評等等級)詳如公開說明書 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國之有價證券:未達金管會規定之信用評等等級或未經評等,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.29 | 185 of 235 | | 近一個月 | 1.36 | 59 of 232 | | 近三個月 | 4.75 | 119 of 230 | | 近六個月 | 5.77 | 154 of 225 | | 今年以來 | 6.89 | 122 of 235 | | 近一年 | 14.13 | 91 of 215 | | 近兩年 | 21.33 | 69 of 200 | | 近三年 | 24.18 | 57 of 188 | | 近五年 | 21.41 | 53 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.3678 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9295 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0647 |
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